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强制调减指数分级基金份额是什么意思

帮助5人 3.6w浏览 #损害赔偿 匿名 2020-09-18 安徽蚌埠
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律师解答 共1条
  • 赔偿纠纷答疑法务
    赔偿纠纷答疑法务
    98人赞同了该解答
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 因为基金发生了下折,会强制调减份额
    如果分级
    B净值一直跌,净值跌没了是不是要跌
    A的净值呢答案是否定的。为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。
    折算流程如下:T日B份额净值低于0.25元,触发折算;T+1日起母基金开始封闭,以该日B份额净值作为折算依据;T+2两种份额停牌,该日份额折算完成;T+3日子份额复牌,母基金开放申赎,折算流程结束。
    全文
    12 2020-09-18
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