基金达基净值计算方法是什么
- 律师解析
-
1.基金单位净值计算方式：
用基金资产总值减去基金负债，所得结果再除以基金总份额。
2.相关概念说明：
基金资产总值是所有资产（像股票、债券、存款）价值之和；
基金负债是运作中产生的债务，如应付账款；
基金总份额是发行的份数。
3.实例：
若基金资产总值10亿，负债1亿，总份额5亿份，单位净值就是1.8元。
通过该值可了解每份基金价值和进行投资决策。
案情回顾:
小朱、小李、小胡三人共同投资了一只基金。在查看基金情况时，小朱认为基金单位净值计算可能有误。已知该基金资产总值包含股票、债券、银行存款等共10亿元，负债如应付账款为1亿元，总份额为5亿份。小朱算出单位净值为1.8元，但小李和小胡对计算方式存疑，引发了关于基金单位净值计算准确性的争议。
案情分析:
1、根据相关规定，基金单位净值的计算方法为（基金资产总值-基金负债）÷基金总份额。在此案例中，基金资产总值为10亿元，基金负债为1亿元，基金总份额为5亿份，按照公式计算（10-1）÷5=1.8元，小朱的计算是正确的。
2、小李和小胡对计算方式存疑可能是对公式理解不清晰，基金单位净值的计算是基于基金资产总值、基金负债和基金总份额这三个关键要素，通过该公式计算出的单位净值能反映每份基金的实际价值，可作为投资者了解基金价值变动及进行投资决策的依据。
0
问题没解答? 125558人选择咨询律师
基金达基净值计算方法是什么
一键咨询
